有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	44,000	1,492.00	65,648,000	1,412.00	62,128,000	4.06
2	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	32,000	1,665.00	53,280,000	1,772.00	56,704,000	3.71
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	6,500	5,940.00	38,610,000	5,920.00	38,480,000	2.51
4	日本	株式	シークス	卸売業	15,000	2,131.00	31,965,000	2,549.00	38,235,000	2.50
5	日本	株式	ナガワ	サービス業	13,100	2,474.00	32,409,400	2,799.00	36,666,900	2.40
6	日本	株式	マニー	精密機器	5,000	6,790.00	33,950,000	7,190.00	35,950,000	2.35
7	日本	株式	有沢製作所	化学	40,000	915.00	36,600,000	881.00	35,240,000	2.30
8	日本	株式	ソケッツ	情報・通信業	35,000	1,050.00	36,750,000	1,001.00	35,035,000	2.29
9	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	30,000	870.50	26,115,000	1,116.00	33,480,000	2.19
10	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	11,500	2,871.00	33,016,500	2,900.00	33,350,000	2.18
11	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	40,000	937.00	37,480,000	832.00	33,280,000	2.17
12	日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	25,000	1,442.00	36,050,000	1,324.00	33,100,000	2.16
13	日本	株式	トランザクション	その他製品	25,700	980.00	25,186,000	1,264.00	32,484,800	2.12
14	日本	株式	日本セラミック	電気機器	18,000	1,757.00	31,626,000	1,788.00	32,184,000	2.10
15	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	10,000	3,225.00	32,250,000	3,120.00	31,200,000	2.04
16	日本	株式	ディー・エル・イー	情報・通信業	39,700	847.00	33,625,900	784.00	31,124,800	2.03
17	日本	株式	イーサポートリンク	サービス業	12,500	2,550.00	31,875,000	2,460.00	30,750,000	2.01
18	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	7,000	4,435.00	31,045,000	4,370.00	30,590,000	2.00
19	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	42,000	620.00	26,040,000	704.00	29,568,000	1.93
20	日本	株式	学情	サービス業	27,800	1,191.00	33,109,800	1,058.00	29,412,400	1.92
21	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	180,000	163.00	29,340,000	160.00	28,800,000	1.88
22	日本	株式	シード	精密機器	20,000	1,487.00	29,740,000	1,420.00	28,400,000	1.85
23	日本	株式	アサンテ	サービス業	21,700	1,285.00	27,884,500	1,282.00	27,819,400	1.82
24	日本	株式	ツクイ	サービス業	27,000	941.00	25,407,000	1,030.00	27,810,000	1.82
25	日本	株式	ムゲンエステート	不動産業	15,000	1,615.00	24,225,000	1,851.00	27,765,000	1.81
26	日本	株式	東祥	サービス業	10,000	2,424.00	24,240,000	2,743.00	27,430,000	1.79
27	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	20,000	1,215.00	24,300,000	1,331.00	26,620,000	1.74
28	日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	27,600	882.00	24,343,200	963.00	26,578,800	1.74
29	日本	株式	エプコ	サービス業	14,000	1,874.00	26,236,000	1,898.00	26,572,000	1.73
30	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,500	10,230.00	25,575,000	10,570.00	26,425,000	1.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.21
		化学	2.30
		医薬品	3.73
		ガラス・土石製品	1.14
		機械	9.47
		電気機器	6.12
		精密機器	8.77
		その他製品	5.76
		情報・通信業	14.87
		卸売業	4.68
		小売業	4.91
		保険業	4.06
		不動産業	1.81
		サービス業	25.94
合計			95.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。