有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,243,192 | 12,642,383 |
株式 | 465,543,400 | 378,779,500 |
新株予約権証券 | - | 23,000 |
投資証券 | - | 11,660,000 |
未収配当金 | 2,133,708 | 2,485,638 |
未収利息 | 201 | 44 |
流動資産合計 | 488,920,501 | 405,590,565 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 488,920,501 | 405,590,565 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 1,384,170 |
未払解約金 | 264,474 | - |
未払受託者報酬 | 368,908 | 233,947 |
未払委託者報酬 | 5,164,654 | 3,275,297 |
その他未払費用 | 11,004 | 6,961 |
流動負債合計 | 5,809,040 | 4,900,375 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,809,040 | 4,900,375 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,151,720,000 | 933,780,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -668,608,539 | -533,089,810 |
(分配準備積立金) | 22,132,247 | 22,818,411 |
元本等合計 | 483,111,461 | 400,690,190 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 483,111,461 | 400,690,190 |
負債純資産合計 | 488,920,501 | 405,590,565 |