有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月23日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月1日2009年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,243,19212,642,383
株式465,543,400378,779,500
新株予約権証券23,000
投資証券11,660,000
未収配当金2,133,7082,485,638
未収利息20144
流動資産合計488,920,501405,590,565
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計488,920,501405,590,565
負債の部
流動負債
未払金1,384,170
未払解約金264,474
未払受託者報酬368,908233,947
未払委託者報酬5,164,6543,275,297
その他未払費用11,0046,961
流動負債合計5,809,0404,900,375
固定負債
負債合計5,809,0404,900,375
純資産の部
元本等
元本1,151,720,000933,780,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-668,608,539-533,089,810
(分配準備積立金)22,132,24722,818,411
元本等合計483,111,461400,690,190
評価・換算差額等
純資産合計483,111,461400,690,190
負債純資産合計488,920,501405,590,565