ファンド株主価値創造の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,243,192 | 12,642,383 |
| 株式 | 465,543,400 | 378,779,500 |
| 新株予約権証券 | － | 23,000 |
| 投資証券 | － | 11,660,000 |
| 未収配当金 | 2,133,708 | 2,485,638 |
| 未収利息 | 201 | 44 |
| 流動資産合計 | 488,920,501 | 405,590,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 488,920,501 | 405,590,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,384,170 |
| 未払解約金 | 264,474 | － |
| 未払受託者報酬 | 368,908 | 233,947 |
| 未払委託者報酬 | 5,164,654 | 3,275,297 |
| その他未払費用 | 11,004 | 6,961 |
| 流動負債合計 | 5,809,040 | 4,900,375 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,809,040 | 4,900,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,151,720,000 | 933,780,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -668,608,539 | -533,089,810 |
| （分配準備積立金） | 22,132,247 | 22,818,411 |
| 元本等合計 | 483,111,461 | 400,690,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 483,111,461 | 400,690,190 |
| 負債純資産合計 | 488,920,501 | 405,590,565 |
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