米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,050,097 | 676,190,219 |
| 親投資信託受益証券 | 11,287,044,796 | 11,537,305,699 |
| 派生商品評価勘定 | 116,310,868 | － |
| 未収入金 | 21,213,110 | 1,407,830 |
| 未収利息 | － | 1,525 |
| 流動資産計 | 11,872,618,871 | 12,214,905,273 |
| 資産の部合計 | 11,872,618,871 | 12,214,905,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 62,826,721 |
| 未払金 | 1,982,461 | 120,092,158 |
| 未払収益分配金 | 283,160,136 | 346,603,442 |
| 未払解約金 | 169,206,572 | 23,728,395 |
| 未払受託者報酬 | 6,378,817 | 5,721,836 |
| 未払委託者報酬 | 101,083,038 | 95,754,883 |
| 未払利息 | 366 | － |
| その他未払費用 | 209,285 | 197,624 |
| 流動負債計 | 562,020,675 | 654,925,059 |
| 負債の部合計 | 562,020,675 | 654,925,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,292,447,482 | 5,332,360,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,018,150,714 | 6,227,619,557 |
| （分配準備積立金） | 1,307,372,853 | 2,786,612,652 |
| 元本等合計 | 11,310,598,196 | 11,559,980,214 |
| 純資産の部合計 | 11,310,598,196 | 11,559,980,214 |
| 負債・純資産合計 | 11,872,618,871 | 12,214,905,273 |
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