有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年12月15日至平成28年12月14日	第17期自平成28年12月15日至平成29年12月14日
営業収益
受取利息	4,031	148
有価証券売買等損益	△415,891,687	1,491,986,770
営業収益合計	△415,887,656	1,491,986,918
営業費用
支払利息	16,570	22,784
受託者報酬	5,908,999	5,774,347
委託者報酬	106,109,418	105,989,666
その他費用	289,700	282,955
営業費用合計	112,324,687	112,069,752
営業利益又は営業損失(△)	△528,212,343	1,379,917,166
経常利益又は経常損失(△)	△528,212,343	1,379,917,166
当期純利益又は当期純損失(△)	△528,212,343	1,379,917,166
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△42,123,148	113,841,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,105,269	△531,859,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,603,251	97,751,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,603,251	97,751,411
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,268,284	214,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,268,284	214,603
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△531,859,497	831,752,794