- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,964,184,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,595,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,603,588,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,421,884,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7195 | 円 |