- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
①【純資産の推移】
日本技術評価オープン
日本技術評価オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成18年12月18日) | 5,584,578,766 | 5,632,864,591 | 1.1566 | 1.1666 |
| 第7計算期間末 | (平成19年12月17日) | 3,934,011,890 | 3,953,054,674 | 1.0329 | 1.0379 |
| 第8計算期間末 | (平成20年12月17日) | 2,040,387,971 | 2,056,194,348 | 0.6454 | 0.6504 |
| 第9計算期間末 | (平成21年12月17日) | 1,823,445,095 | 1,849,470,283 | 0.7006 | 0.7106 |
| 第10計算期間末 | (平成22年12月17日) | 1,584,982,394 | 1,606,996,475 | 0.7200 | 0.7300 |
| 第11計算期間末 | (平成23年12月19日) | 1,158,131,771 | 1,168,117,831 | 0.5799 | 0.5849 |
| 第12計算期間末 | (平成24年12月17日) | 1,114,534,549 | 1,123,105,490 | 0.6502 | 0.6552 |
| 第13計算期間末 | (平成25年12月17日) | 1,493,205,010 | 1,508,305,188 | 0.9889 | 0.9989 |
| 第14計算期間末 | (平成26年12月17日) | 1,446,309,223 | 1,459,557,911 | 1.0917 | 1.1017 |
| 第15計算期間末 | (平成27年12月17日) | 1,427,955,804 | 1,444,943,361 | 1.2609 | 1.2759 |
| 平成26年12月末日 | 1,502,887,740 | ― | 1.1368 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,502,063,673 | ― | 1.1477 | ― | |
| 2月末日 | 1,560,419,611 | ― | 1.2106 | ― | |
| 3月末日 | 1,573,841,982 | ― | 1.2441 | ― | |
| 4月末日 | 1,565,677,005 | ― | 1.2674 | ― | |
| 5月末日 | 1,606,667,281 | ― | 1.3290 | ― | |
| 6月末日 | 1,534,637,173 | ― | 1.3034 | ― | |
| 7月末日 | 1,543,312,047 | ― | 1.3217 | ― | |
| 8月末日 | 1,432,469,338 | ― | 1.2382 | ― | |
| 9月末日 | 1,321,793,682 | ― | 1.1479 | ― | |
| 10月末日 | 1,448,209,355 | ― | 1.2631 | ― | |
| 11月末日 | 1,466,980,855 | ― | 1.2873 | ― | |
| 12月末日 | 1,414,077,584 | ― | 1.2505 | ― | |
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