有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)

スーパーイノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,248,338	9,525,883
株式	580,219,500	626,763,050
未収配当金	188,700	51,000
未収利息	20	10
流動資産合計	595,656,558	636,339,943
資産合計	595,656,558	636,339,943
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	393,662,128	353,816,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	201,994,430	282,523,732
元本等合計	595,656,558	636,339,943
純資産合計	595,656,558	636,339,943
負債純資産合計	595,656,558	636,339,943

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成25年12月18日 至 平成26年12月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年12月17日現在				平成26年12月17日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			393,662,128口				353,816,211口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5131円			1口当たり純資産額	1.7985円
		(1万口当たり純資産額)	(15,131円)			(1万口当たり純資産額)	(17,985円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月17日	自 平成25年12月18日 至 平成26年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成24年12月18日 至 平成25年12月17日	自 平成25年12月18日 至 平成26年12月17日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	488,872,536円	393,662,128円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	95,210,408円	39,845,917円
同期末における元本の内訳
日本技術評価オープン	393,662,128円	353,816,211円
合計	393,662,128円	353,816,211円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年12月17日現在	平成26年12月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	183,786,534	86,854,328
合計	183,786,534	86,854,328

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
アマダ	3,000	1,024.00	3,072,000
ナブテスコ	2,000	2,883.00	5,766,000
SMC	400	30,865.00	12,346,000
小松製作所	2,500	2,645.50	6,613,750
住友重機械工業	10,000	648.00	6,480,000
クボタ	6,000	1,744.00	10,464,000
ダイキン工業	2,000	7,554.00	15,108,000
椿本チエイン	7,000	951.00	6,657,000
サンデン	6,000	634.00	3,804,000
日本精工	3,000	1,402.00	4,206,000
イーグル工業	2,000	2,085.00	4,170,000
マキタ	700	5,480.00	3,836,000
三菱重工業	17,000	650.60	11,060,200
ブラザー工業	4,300	2,126.00	9,141,800
ミネベア	6,000	1,616.00	9,696,000
日立製作所	25,000	863.00	21,575,000
東芝	20,000	496.10	9,922,000
三菱電機	10,000	1,392.00	13,920,000
日本電産	1,900	7,818.00	14,854,200
オムロン	2,400	5,170.00	12,408,000
日本電気	13,000	352.00	4,576,000
富士通	10,000	642.20	6,422,000
セイコーエプソン	1,800	5,490.00	9,882,000
パナソニック	15,000	1,402.50	21,037,500
ソニー	2,500	2,365.00	5,912,500
TDK	1,500	7,150.00	10,725,000
アルプス電気	3,800	2,256.00	8,572,800
日本航空電子工業	2,000	2,697.00	5,394,000
日本光電工業	700	6,070.00	4,249,000
キーエンス	300	51,550.00	15,465,000
シスメックス	2,100	5,100.00	10,710,000
イリソ電子工業	200	6,330.00	1,266,000
カシオ計算機	1,500	1,909.00	2,863,500
ファナック	1,100	19,390.00	21,329,000
ローム	1,300	7,440.00	9,672,000
浜松ホトニクス	1,500	5,690.00	8,535,000
京セラ	2,000	5,422.00	10,844,000
村田製作所	1,500	12,550.00	18,825,000
小糸製作所	2,500	3,515.00	8,787,500
キヤノン	2,200	3,815.00	8,393,000
トヨタ紡織	3,000	1,408.00	4,224,000
豊田自動織機	2,100	5,670.00	11,907,000
デンソー	3,700	5,394.00	19,957,800
川崎重工業	15,000	532.00	7,980,000
いすゞ自動車	5,500	1,333.50	7,334,250
トヨタ自動車	8,000	7,143.00	57,144,000
NOK	2,500	2,769.00	6,922,500
カヤバ工業	2,000	488.00	976,000
アイシン精機	1,000	4,165.00	4,165,000
マツダ	4,000	2,825.00	11,300,000
本田技研工業	5,500	3,455.00	19,002,500
スズキ	3,800	3,552.50	13,499,500
富士重工業	5,000	4,151.00	20,755,000
ヤマハ発動機	4,000	2,308.00	9,232,000
豊田合成	2,000	2,371.00	4,742,000
シマノ	900	15,600.00	14,040,000
テルモ	3,700	2,670.00	9,879,000
HOYA	2,300	3,972.50	9,136,750
アシックス	3,000	2,849.00	8,547,000
任天堂	600	12,430.00	7,458,000
合 計	275,300		626,763,050

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。