ALAMCO日経平均ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年5月16日
- 2億19万
- 2011年5月15日 -7.63%
- 1億8491万
- 2012年5月15日 +4.68%
- 1億9356万
- 2013年5月15日 -40.24%
- 1億1566万
個別
- 2014年5月15日
- 1565万
- 2015年5月17日 -25.51%
- 1166万
- 2016年5月16日 +539.52%
- 7458万
- 2017年5月15日 -95.86%
- 308万
- 2018年5月15日 +181.57%
- 869万
- 2019年5月15日 -45.08%
- 477万
- 2020年5月15日 +306.56%
- 1942万
- 2021年5月16日 -40.91%
- 1147万
- 2022年5月15日 -2.68%
- 1116万
- 2023年5月15日 -11.43%
- 989万
- 2024年5月15日 -21.89%
- 772万
- 2025年5月15日 -14.63%
- 659万
- 2026年5月17日 +8.06%
- 712万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/14 9:25
第25期中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日 第26期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 77,676,623 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,596,160 7,127,518 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,068,042 7,127,518 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,528,118 - 分配金 - -
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