剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2019年11月16日至 2020年11月16日	第21期自 2020年11月17日至 2021年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△16,825,952	53,420,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,610	80,445,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,453,602	58,291,326
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,453,602	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	58,291,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,115,447	24,508,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,508,546
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,115,447	-
分配金	154,570,679	348,020,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,445,776	37,836,613

2022/02/14 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

「収益認識に関する会計基準」等

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

注記事項
(貸借対照表関係)

2022/02/14 9:08

#3 注記表（連結）

2022/02/14 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年11月16日現在)	(2021年11月15日現在)
元本	1,349,915,428	1,247,984,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,956,792,847	2,321,651,606

注記表

2022/02/14 9:08