半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
③【収益率の推移】
朝日ライフ 日経平均ファンド
朝日ライフ 日経平均ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第12計算期間 | 2011年11月16日～2012年11月15日 | 4.9 |
| 第13計算期間 | 2012年11月16日～2013年11月15日 | 73.7 |
| 第14計算期間 | 2013年11月16日～2014年11月17日 | 13.1 |
| 第15計算期間 | 2014年11月18日～2015年11月16日 | 15.3 |
| 第16計算期間 | 2015年11月17日～2016年11月15日 | △7.8 |
| 第17計算期間 | 2016年11月16日～2017年11月15日 | 26.2 |
| 第18計算期間 | 2017年11月16日～2018年11月15日 | 0.4 |
| 第19計算期間 | 2018年11月16日～2019年11月15日 | 8.6 |
| 第20計算期間 | 2019年11月16日～2020年11月16日 | 12.7 |
| 第21計算期間 | 2020年11月17日～2021年11月15日 | 16.0 |
| 第22中間計算期間 | 2021年11月16日～2022年 5月15日 | △10.5 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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