三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80
三菱UFJ MV20三菱UFJ MV40三菱UFJ MV80の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月12日 | 2026年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,854,483 | 31,464,983 |
| 投資信託受益証券 | 1,954,814,172 | 1,962,675,127 |
| 未収利息 | 709 | 616 |
| 流動資産計 | 2,010,669,364 | 1,994,140,726 |
| 資産の部合計 | 2,010,669,364 | 1,994,140,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,744,001 | － |
| 未払解約金 | 5,365,081 | 2,258,350 |
| 未払受託者報酬 | 220,406 | 219,717 |
| 未払委託者報酬 | 7,493,653 | 7,470,284 |
| 流動負債計 | 38,823,141 | 9,948,351 |
| 負債の部合計 | 38,823,141 | 9,948,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,266,781 | 1,704,462,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,579,442 | 279,729,942 |
| （分配準備積立金） | 58,721,554 | 55,349,629 |
| 元本等合計 | 1,971,846,223 | 1,984,192,375 |
| 純資産の部合計 | 1,971,846,223 | 1,984,192,375 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,669,364 | 1,994,140,726 |
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