有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/14-2022/12/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	677,399,069	841,600,603
	ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	125,427,376	313,204,700
	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	543,922,651	760,240,689
	ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	23,525,676	102,896,601
	ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅡ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	36,699,000	101,535,123
合計		1,406,973,772	2,119,477,716

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。