有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ラッセル 日本株式ファンド ⅠⅠ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	611,894,115	1.6580 1.6510	1,014,529,619 1,010,237,183	― ―	30.24
日本	ラッセル 日本債券ファンド ⅠⅠ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	769,444,537	1.2457 1.2513	958,521,681 962,805,949	― ―	28.82
日本	ラッセル 外国債券ファンド ⅠⅠ Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	554,822,148	1.5041 1.4970	834,545,720 830,568,755	― ―	24.87
日本	ラッセル 外国株式ファンド ⅠⅠ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	158,589,962	2.0997 2.1578	332,999,229 342,205,420	― ―	10.24
日本	ラッセル 外国債券ファンド ⅠⅠ Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	66,875,304	2.5079 2.4836	167,716,845 166,091,505	― ―	4.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。