有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)【みなし有価証券届出書】
(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ MV20」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
「三菱UFJ MV40」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
「三菱UFJ MV80」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
(注)上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。
「三菱UFJ MV20」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 信託報酬率 | 内 訳(各販売会社の残高に応じて) | |||
| 残 高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 年0.756%※ (税抜 年0.7%) | 100億円以下の部分 | 年0.2808%※ (税抜 年0.26%) | 年0.4536%※ (税抜 年0.42%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) |
| 100億円超 200億円以下の部分 | 年0.2268%※ (税抜 年0.21%) | 年0.5076%※ (税抜 年0.47%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
| 200億円超 300億円以下の部分 | 年0.1728%※ (税抜 年0.16%) | 年0.5616%※ (税抜 年0.52%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
| 300億円超の部分 | 年0.1188%※ (税抜 年0.11%) | 年0.6156%※ (税抜 年0.57%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
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「三菱UFJ MV40」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 信託報酬率 | 内 訳(各販売会社の残高に応じて) | |||
| 残 高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 年0.8316%※ (税抜 年0.77%) | 100億円以下の部分 | 年0.2808%※ (税抜 年0.26%) | 年0.5292%※ (税抜 年0.49%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) |
| 100億円超 200億円以下の部分 | 年0.2268%※ (税抜 年0.21%) | 年0.5832%※ (税抜 年0.54%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
| 200億円超 300億円以下の部分 | 年0.1728%※ (税抜 年0.16%) | 年0.6372%※ (税抜 年0.59%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
| 300億円超の部分 | 年0.1188%※ (税抜 年0.11%) | 年0.6912%※ (税抜 年0.64%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
|
「三菱UFJ MV80」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 信託報酬率 | 内 訳(各販売会社の残高に応じて) | |||
| 残 高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 年0.9936%※ (税抜 年0.92%) | 100億円以下の部分 | 年0.2808%※ (税抜 年0.26%) | 年0.6912%※ (税抜 年0.64%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) |
| 100億円超 200億円以下の部分 | 年0.2268%※ (税抜 年0.21%) | 年0.7452%※ (税抜 年0.69%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
| 200億円超 300億円以下の部分 | 年0.1728%※ (税抜 年0.16%) | 年0.7992%※ (税抜 年0.74%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
| 300億円超の部分 | 年0.1188%※ (税抜 年0.11%) | 年0.8532%※ (税抜 年0.79%) | 年0.0216%※ (税抜 年0.02%) | |
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。
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(注)上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>
| 投資信託証券の名称 | 信託報酬率(税込) |
| ラッセル 日本株式ファンド II(適格機関投資家限定) | 年1.1502% |
| ラッセル 外国株式ファンド II(適格機関投資家限定) | 年1.1502% |
| ラッセル 日本債券ファンド II(適格機関投資家限定) | 年0.5616% |
| ラッセル 外国債券ファンド II Aコース(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 年0.918% |
| ラッセル 外国債券ファンド II Bコース(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) | 年0.918% |
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
