- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第10期計算期間(2010年11月30日現在) | 161 | 161 | 0.5765 | 0.5765 |
| 第11期計算期間(2011年11月30日現在) | 134 | 134 | 0.4836 | 0.4836 |
| 第12期計算期間(2012年11月30日現在) | 163 | 163 | 0.5739 | 0.5739 |
| 第13期計算期間(2013年12月2日現在) | 215 | 215 | 0.9214 | 0.9214 |
| 第14期計算期間(2014年12月1日現在) | 262 | 262 | 1.1153 | 1.1153 |
| 第15期計算期間(2015年11月30日現在) | 261 | 261 | 1.1364 | 1.1364 |
| 第16期計算期間(2016年11月30日現在) | 250 | 250 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第17期計算期間(2017年11月30日現在) | 286 | 286 | 1.2410 | 1.2410 |
| 第18期計算期間(2018年11月30日現在) | 293 | 293 | 1.1860 | 1.1860 |
| 第19期計算期間(2019年12月2日現在) | 341 | 341 | 1.2559 | 1.2559 |
| 2018年12月末日 | 258 | - | 1.0539 | - |
| 2019年1月末日 | 280 | - | 1.1271 | - |
| 2019年2月末日 | 309 | - | 1.1905 | - |
| 2019年3月末日 | 305 | - | 1.1813 | - |
| 2019年4月末日 | 321 | - | 1.2418 | - |
| 2019年5月末日 | 294 | - | 1.1330 | - |
| 2019年6月末日 | 303 | - | 1.1635 | - |
| 2019年7月末日 | 315 | - | 1.1948 | - |
| 2019年8月末日 | 298 | - | 1.1267 | - |
| 2019年9月末日 | 309 | - | 1.1551 | - |
| 2019年10月末日 | 328 | - | 1.2122 | - |
| 2019年11月末日 | 343 | - | 1.2605 | - |
| 2019年12月末日 | 357 | - | 1.3098 | - |
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