- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月3日-令和2年12月1日)
中間財務諸表
インベスコ 海外株式オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 海外株式オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2019年12月2日現在) | 当中間計算期間 (2020年6月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 345,994,487 | 312,851,276 | |||
| 未収入金 | 14,095 | 1,524,440 | |||
| 流動資産合計 | 346,008,582 | 314,375,716 | |||
| 資産合計 | 346,008,582 | 314,375,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 744,179 | 1,524,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,406 | 172,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,085,294 | 3,110,480 | |||
| その他未払費用 | 171,352 | 172,749 | |||
| 流動負債合計 | 4,172,231 | 4,980,473 | |||
| 負債合計 | 4,172,231 | 4,980,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 272,181,598 | 274,319,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 69,654,753 | 35,075,355 | |||
| (分配準備積立金) | 81,529,258 | 74,963,166 | |||
| 元本等合計 | 341,836,351 | 309,395,243 | |||
| 純資産合計 | 341,836,351 | 309,395,243 | |||
| 負債純資産合計 | 346,008,582 | 314,375,716 | |||
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