バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,468,994 | 451,661,739 |
| 親投資信託受益証券 | 13,525,784,806 | 11,089,888,605 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 14,077,253,800 | 11,541,550,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,077,253,800 | 11,541,550,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,307,945 | 13,306,966 |
| 未払解約金 | 2,311,764 | 3,444,152 |
| 未払受託者報酬 | 7,597,602 | 6,430,379 |
| 未払委託者報酬 | 106,366,958 | 90,025,732 |
| その他未払費用 | 379,789 | 321,422 |
| 流動負債合計 | 170,964,058 | 113,528,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,964,058 | 113,528,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,857,196,971 | 13,306,966,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,092,771 | -1,878,944,545 |
| （分配準備積立金） | 1,223,265,164 | 1,162,235,078 |
| 元本等合計 | 13,906,289,742 | 11,428,021,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,906,289,742 | 11,428,021,693 |
| 負債純資産合計 | 14,077,253,800 | 11,541,550,344 |
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