バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,933,551 | 47,133,425 |
| 親投資信託受益証券 | 2,199,339,682 | 2,183,108,535 |
| 流動資産計 | 2,253,273,233 | 2,230,241,960 |
| 資産の部合計 | 2,253,273,233 | 2,230,241,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,838,235 | 1,796,965 |
| 未払解約金 | 121,458 | 672,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,327 | 1,198,152 |
| 未払委託者報酬 | 17,127,193 | 16,774,714 |
| その他未払費用 | 46,833 | 45,435 |
| 流動負債計 | 20,357,046 | 20,487,547 |
| 負債の部合計 | 20,357,046 | 20,487,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,235,480 | 1,796,965,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,680,707 | 412,788,601 |
| （分配準備積立金） | 445,421,309 | 440,221,106 |
| 元本等合計 | 2,232,916,187 | 2,209,754,413 |
| 純資産の部合計 | 2,232,916,187 | 2,209,754,413 |
| 負債・純資産合計 | 2,253,273,233 | 2,230,241,960 |
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