バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,896,805 | 47,201,367 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,458,866 | 1,877,936,237 |
| 流動資産計 | 2,024,355,671 | 1,925,137,604 |
| 資産の部合計 | 2,024,355,671 | 1,925,137,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,511,535 | 1,474,387 |
| 未払解約金 | 10 | 57,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,107,949 | 1,105,114 |
| 未払委託者報酬 | 15,511,867 | 15,472,196 |
| その他未払費用 | 39,337 | 39,251 |
| 流動負債計 | 18,170,698 | 18,148,209 |
| 負債の部合計 | 18,170,698 | 18,148,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,535,117 | 1,474,387,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,649,856 | 432,601,437 |
| （分配準備積立金） | 485,210,417 | 470,219,550 |
| 元本等合計 | 2,006,184,973 | 1,906,989,395 |
| 純資産の部合計 | 2,006,184,973 | 1,906,989,395 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,355,671 | 1,925,137,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
