バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,623,693 | 39,912,247 |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,263,097 | 1,370,283,939 |
| 流動資産計 | 1,454,886,790 | 1,410,196,186 |
| 資産の部合計 | 1,454,886,790 | 1,410,196,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,052,123 | 1,033,954 |
| 未払解約金 | 229 | 150 |
| 未払受託者報酬 | 789,103 | 777,455 |
| 未払委託者報酬 | 11,047,983 | 10,884,764 |
| その他未払費用 | 28,015 | 27,584 |
| 流動負債計 | 12,917,453 | 12,723,907 |
| 負債の部合計 | 12,917,453 | 12,723,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,123,303 | 1,033,954,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,846,034 | 363,517,461 |
| （分配準備積立金） | 377,109,744 | 367,964,157 |
| 元本等合計 | 1,441,969,337 | 1,397,472,279 |
| 純資産の部合計 | 1,441,969,337 | 1,397,472,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,886,790 | 1,410,196,186 |
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