有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
バランス物語30(安定型)
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド買/円売2019年10月	買建	3,154,000	410,646,384	408,537,620	3.62%
		カナダ・ドル買/円売2019年10月	買建	2,687,000	214,541,365	214,825,650	1.90%
		ポーランド・ズロチ買/円売2019年10月	買建	2,358,000	63,672,366	63,100,080	0.56%
		デンマーク・クローネ買/円売2019年10月	買建	3,751,000	59,379,080	59,190,780	0.52%
		南アフリカ・ランド買/円売2019年10月	買建	8,475,000	58,838,535	58,477,500	0.52%
		シンガポール・ドル買/円売2019年10月	買建	582,000	44,635,442	44,523,000	0.39%
		スウェーデン・クローナ買/円売2019年10月	買建	3,458,000	38,074,309	37,623,040	0.33%
		ノルウェー・クローネ買/円売2019年10月	買建	2,171,000	25,692,048	25,335,570	0.22%
		アメリカ・ドル買/円売2019年09月	買建	18,175	1,941,628	1,933,905	0.02%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年10月	売建	166,338,000	886,132,427	869,947,740	△7.70%
		ユーロ売/円買2019年10月	売建	88,000	10,382,908	10,352,320	△0.09%
		アメリカ・ドル売/円買2019年09月	売建	18,135	1,948,829	1,929,608	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。