有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第35期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 第36期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 84,426,075 | 89,905,293 | ||||
| 運用受託報酬 | 16,912,305 | 17,640,234 | ||||
| 投資助言報酬 | 1,208,954 | 1,103,477 | ||||
| その他営業収益 | 68,156 | 781,735 | ||||
| 営業収益計 | 102,615,492 | 109,430,741 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 34,980,736 | 37,003,102 | ||||
| 広告宣伝費 | 340,791 | 424,598 | ||||
| 公告費 | 375 | 400 | ||||
| 調査費 | 25,132,268 | 30,794,092 | ||||
| 調査費 | 10,586,542 | 11,302,420 | ||||
| 委託調査費 | 14,545,725 | 19,491,671 | ||||
| 委託計算費 | 698,723 | 543,135 | ||||
| 営業雑経費 | 990,002 | 938,891 | ||||
| 通信費 | 44,209 | 46,358 | ||||
| 印刷費 | 738,330 | 680,272 | ||||
| 協会費 | 71,386 | 71,361 | ||||
| 諸会費 | 22,790 | 23,936 | ||||
| 支払販売手数料 | 113,286 | 116,962 | ||||
| 営業費用計 | 62,142,897 | 69,704,220 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | 10,817,861 | 10,586,117 | ||||
| 役員報酬 | 174,795 | 163,394 | ||||
| 給料・手当 | 9,087,800 | 9,030,562 | ||||
| 賞与 | 1,555,264 | 1,392,160 | ||||
| 交際費 | 40,436 | 8,168 | ||||
| 寄付金 | 8,906 | 7,757 | ||||
| 旅費交通費 | 320,037 | 50,081 | ||||
| 租税公課 | 651,265 | 912,570 | ||||
| 不動産賃借料 | 1,479,503 | 1,499,753 | ||||
| 退職給付費用 | 505,189 | 524,845 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 882,526 | 1,078,185 | ||||
| 福利厚生費 | 44,352 | 44,004 | ||||
| 修繕費 | 1,843 | 777 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,373,328 | 1,789,597 | ||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 65,290 | 76,410 | ||||
| 機器リース料 | 233 | 208 | ||||
| 事務委託費 | 3,625,424 | 3,793,883 | ||||
| 事務用消耗品費 | 104,627 | 68,534 | ||||
| 器具備品費 | 1,620 | 548 | ||||
| 諸経費 | 197,094 | 152,830 | ||||
| 一般管理費計 | 20,119,543 | 20,594,276 | ||||
| 営業利益 | 20,353,050 | 19,132,244 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第35期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 第36期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 | 4,440 | 27,079 | ||||
| 受取配当金 | 11,185 | 2,356 | ||||
| 時効成立分配金・償還金 | 49,164 | 362 | ||||
| 投資信託償還益 | 5,528 | - | ||||
| 為替差益 | - | 7,314 | ||||
| 金銭の信託運用益 | - | 1,229,697 | ||||
| 受取負担金 | 297,886 | - | ||||
| 雑収入 | 7,394 | 13,505 | ||||
| 時効後支払損引当金戻入額 | 3,473 | 13,011 | ||||
| 営業外収益計 | 379,073 | 1,293,326 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 為替差損 | 19,750 | - | ||||
| 投資信託償還損 | 1 | 3 | ||||
| 金銭の信託運用損 | 169,505 | - | ||||
| システム解約料 | 31,680 | - | ||||
| 早期割増退職金 | - | 48,755 | ||||
| 雑損失 | 104 | 5 | ||||
| 営業外費用計 | 221,042 | 48,764 | ||||
| 経常利益 | 20,511,082 | 20,376,806 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 1,169,758 | - | ||||
| 特別利益計 | 1,169,758 | - | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 16,085 | ※1 | 1,511 | ||
| 特別損失計 | 16,085 | 1,511 | ||||
| 税引前当期純利益 | 21,664,754 | 20,375,294 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,045,579 | 7,418,311 | ||||
| 法人税等調整額 | △385,835 | △1,168,820 | ||||
| 法人税等合計 | 6,659,743 | 6,249,491 | ||||
| 当期純利益 | 15,005,011 | 14,125,803 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
