有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
アサヒグループホールディングス	8,200	3,726.00	30,553,200
信越化学工業	8,500	14,000.00	119,000,000
大陽日酸	25,400	1,673.00	42,494,200
日本ペイントホールディングス	8,300	11,040.00	91,632,000
関西ペイント	16,500	2,640.00	43,560,000
資生堂	5,700	6,210.00	35,397,000
アステラス製薬	15,500	1,623.50	25,164,250
塩野義製薬	3,200	5,769.00	18,460,800
中外製薬	16,900	4,805.00	81,204,500
第一三共	5,400	9,762.00	52,714,800
アマダ	45,600	1,024.00	46,694,400
ナブテスコ	23,300	3,775.00	87,957,500
ダイキン工業	4,700	19,520.00	91,744,000
ダイフク	4,300	10,160.00	43,688,000
マキタ	13,300	5,000.00	66,500,000
ルネサスエレクトロニクス	24,800	763.00	18,922,400
ソニー	15,600	8,204.00	127,982,400
アドバンテスト	5,200	5,220.00	27,144,000
キーエンス	2,700	46,310.00	125,037,000
シスメックス	2,800	9,993.00	27,980,400
スタンレー電気	21,700	3,010.00	65,317,000
ファナック	1,400	20,420.00	28,588,000
小糸製作所	1,000	5,470.00	5,470,000
デンソー	2,900	4,580.00	13,282,000
トヨタ自動車	19,500	7,081.00	138,079,500
シマノ	1,000	21,350.00	21,350,000
HOYA	7,000	11,695.00	81,865,000
朝日インテック	14,800	3,085.00	45,658,000
ヤマハ	10,100	5,100.00	51,510,000
ピジョン	3,900	4,650.00	18,135,000
東日本旅客鉄道	3,700	6,850.00	25,345,000
Zホールディングス	85,500	690.00	58,995,000
大塚商会	13,900	5,530.00	76,867,000

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
KDDI	22,900	2,754.50	63,078,050
SCSK	9,500	5,910.00	56,145,000
アズワン	3,300	14,950.00	49,335,000
ミスミグループ本社	21,400	3,055.00	65,377,000
ウエルシアホールディングス	11,400	4,560.00	51,984,000
セブン&アイ・ホールディングス	5,400	3,363.00	18,160,200
ワークマン	1,300	9,140.00	11,882,000
ニトリホールディングス	3,100	21,675.00	67,192,500
東京海上ホールディングス	26,900	4,853.00	130,545,700
全国保証	3,500	3,970.00	13,895,000
東京センチュリー	4,000	5,810.00	23,240,000
日本取引所グループ	22,500	2,900.00	65,250,000
東急不動産ホールディングス	98,200	474.00	46,546,800
日本M&Aセンター	4,000	5,730.00	22,920,000
ユー・エス・エス	10,300	1,910.00	19,673,000
リクルートホールディングス	17,600	4,290.00	75,504,000
合 計	707,600		2,615,020,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。