有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

①【純資産の推移】
平成26年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
[Aコース]

		純資産総額(百万円)		1口当たりの純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
14期	(平成17年1月31日)	3,628	3,661	0.9143	0.9228
15期	(平成17年7月29日)	4,001	4,016	0.9116	0.9151
16期	(平成18年1月30日)	3,712	3,717	0.8952	0.8962
17期	(平成18年7月31日)	2,674	-	0.8800	-
18期	(平成19年1月29日)	2,303	-	0.8774	-
19期	(平成19年7月30日)	1,739	-	0.8647	-
20期	(平成20年1月29日)	1,635	-	0.8849	-
21期	(平成20年7月29日)	1,404	-	0.8500	-
22期	(平成21年1月29日)	1,070	1,076	0.8241	0.8291
23期	(平成21年7月29日)	979	1,002	0.8505	0.8705
24期	(平成22年1月29日)	923	934	0.8841	0.8941
25期	(平成22年7月29日)	834	844	0.8985	0.9085
26期	(平成23年1月31日)	745	752	0.8904	0.8994
27期	(平成23年7月29日)	720	727	0.9000	0.9090
28期	(平成24年1月30日)	661	667	0.9009	0.9099
29期	(平成24年7月30日)	621	627	0.9124	0.9224
30期	(平成25年1月29日)	596	602	0.9196	0.9286
31期	(平成25年7月29日)	553	556	0.9081	0.9131
32期	(平成26年1月29日)	529	532	0.9181	0.9241
33期	(平成26年7月29日)	529	534	0.9426	0.9516
平成25年8月末日		548	―	0.9021	-
9月末日		545	―	0.9087	-
10月末日		543	―	0.9190	-
11月末日		535	―	0.9179	-
12月末日		531	―	0.9123	-
平成26年1月末日		532	―	0.9196	-
2月末日		536	―	0.9266	-
3月末日		530	―	0.9277	-
4月末日		531	―	0.9340	-
5月末日		535	―	0.9451	-
6月末日		534	―	0.9480	-
7月末日		532	―	0.9419	-
8月末日		535	―	0.9509	-

[Bコース]

		純資産総額(百万円)		1口当たりの純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
14期	(平成17年1月31日)	11,756	11,932	0.8013	0.8133
15期	(平成17年7月29日)	10,906	11,103	0.8289	0.8439
16期	(平成18年1月30日)	9,666	9,815	0.8436	0.8566
17期	(平成18年7月31日)	8,470	8,602	0.8317	0.8447
18期	(平成19年1月29日)	7,476	7,622	0.8741	0.8911
19期	(平成19年7月30日)	6,445	6,564	0.8631	0.8791
20期	(平成20年1月29日)	5,743	5,860	0.8319	0.8489
21期	(平成20年7月29日)	5,246	5,356	0.8122	0.8292
22期	(平成21年1月29日)	3,851	3,943	0.6291	0.6441
23期	(平成21年7月29日)	3,885	3,997	0.6972	0.7172
24期	(平成22年1月29日)	3,606	3,658	0.6901	0.7001
25期	(平成22年7月29日)	3,195	3,233	0.6729	0.6809
26期	(平成23年1月31日)	2,782	2,812	0.6474	0.6544
27期	(平成23年7月29日)	2,594	2,622	0.6391	0.6461
28期	(平成24年1月30日)	2,358	2,388	0.6167	0.6247
29期	(平成24年7月30日)	2,224	2,252	0.6230	0.6310
30期	(平成25年1月29日)	2,398	2,428	0.7180	0.7270
31期	(平成25年7月29日)	2,317	2,344	0.7474	0.7564
32期	(平成26年1月29日)	2,272	2,289	0.7957	0.8017
33期	(平成26年7月29日)	2,217	2,239	0.8080	0.8160
平成25年8月末日		2,310	―	0.7442	-
9月末日		2,315	―	0.7523	-
10月末日		2,355	―	0.7689	-
11月末日		2,390	―	0.7914	-
12月末日		2,345	―	0.8088	-
平成26年1月末日		2,271	―	0.7936	-
2月末日		2,276	―	0.7973	-
3月末日		2,285	―	0.8060	-
4月末日		2,276	―	0.8112	-
5月末日		2,259	―	0.8110	-
6月末日		2,254	―	0.8138	-
7月末日		2,203	―	0.8131	-
8月末日		2,206	―	0.8221	-