有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.5%	年率0.5%	年率0.05%

*委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図の権限を委託された者への投資顧問報酬が含まれます。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間終了日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
上記の信託報酬には、信託報酬に係る消費税等相当額が含まれます。