- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第31期 自 平成25年1月30日 至 平成25年7月29日 | 第32期 自 平成25年7月30日 至 平成26年1月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,432 | 1,324 |
| 有価証券売買等損益 | 38,545,137 | 41,817,293 |
| 為替差損益 | △38,332,030 | △28,944,838 |
| 営業収益合計 | 215,539 | 12,873,779 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 151,399 | 143,226 |
| 委託者報酬 | *1 3,027,966 | *1 2,864,431 |
| その他費用 | 655,144 | 648,116 |
| 営業費用合計 | 3,834,509 | 3,655,773 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,618,970 | 9,218,006 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,618,970 | 9,218,006 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,618,970 | 9,218,006 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 402,646 | 141,040 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △52,193,780 | △55,945,232 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,823,307 | 3,715,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,823,307 | 3,715,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,988 | 609,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,988 | 609,006 |
| 分配金 | *2 3,045,155 | *2 3,458,907 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,945,232 | △47,220,528 |
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