剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	64,595	33,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,038,571	82,808,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	469,967	1,133,484
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	469,967	1,133,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	294,469	168,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,469	168,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,594,085	6,414,346
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,808,769	48,698,518

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△3,994,822	△3,994,822	333,513	333,513

当事業年度
(自平成25年10月 1日 至平成26年 9月30日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末(平成27年3月31日現在)
資本金		3,680,400
資本剰余金
資本準備金		1,847,936
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△5,077,851
株主資本合計		450,485

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/04 9:10

#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

	平成26年12月10日現在	平成27年6月10日現在
元本	10,541,109,782	10,118,611,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,411,787,480	11,580,278,241

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年12月10日および平成27年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

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