[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年3月6日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月11日至 2019年6月10日	自 2019年6月11日至 2019年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	43,841,479	40,311,380
営業収益合計	43,841,479	40,311,380
営業費用
支払利息	20,099	22,325
受託者報酬	743,384	761,755
委託者報酬	17,841,273	18,282,062
その他費用	216,000	220,000
営業費用合計	18,820,756	19,286,142
営業利益又は営業損失（△）	25,020,723	21,025,238
経常利益又は経常損失（△）	25,020,723	21,025,238
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,020,723	21,025,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-678,405	1,527,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,218,757	37,269,437
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,218,757	37,269,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,603,924	37,763,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,603,924	37,763,282
分配金	11,001,030	10,969,482
中間剰余金又は中間欠損金（△）	563,637,649	571,672,028