[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付…

第47期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)で絞込み

個別

2021年12月10日: 3174万
2022年6月10日 +5.36%: 3344万

個別

2021年12月10日: 3174万
2022年6月10日 +5.36%: 3344万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	2021年12月10日現在	2022年6月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	71,482,845	478,450,277

(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2021年12月10日および2022年6月10日における同ファンドの状況です。
注記表

2022/09/09 9:59

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