有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成27年6月10日現在) | 第34期 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,169,466 | 30,449,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,367,155,752 | 1,271,938,428 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,398,325,226 | 1,302,388,189 |
| 資産合計 | 1,398,325,226 | 1,302,388,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,057 | 295,367 |
| 未払受託者報酬 | 730,692 | 712,164 |
| 未払委託者報酬 | 10,960,264 | 10,682,423 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債合計 | 11,995,013 | 11,905,954 |
| 負債合計 | 11,995,013 | 11,905,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,452,024 | 1,428,701,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,121,811 | △138,219,237 |
| (分配準備積立金) | 156,927,320 | 151,739,805 |
| 元本等合計 | 1,386,330,213 | 1,290,482,235 |
| 純資産合計 | 1,386,330,213 | 1,290,482,235 |
| 負債純資産合計 | 1,398,325,226 | 1,302,388,189 |
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