- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 12期 | (平成16年12月10日) | 1,194 | - | 0.5543 | - |
| 13期 | (平成17年6月10日) | 1,236 | - | 0.5757 | - |
| 14期 | (平成17年12月12日) | 1,669 | - | 0.8155 | - |
| 15期 | (平成18年6月12日) | 1,465 | - | 0.7453 | - |
| 16期 | (平成18年12月11日) | 1,490 | - | 0.7700 | - |
| 17期 | (平成19年6月11日) | 1,472 | - | 0.7842 | - |
| 18期 | (平成19年12月10日) | 1,274 | - | 0.6909 | - |
| 19期 | (平成20年6月10日) | 1,163 | - | 0.6269 | - |
| 20期 | (平成20年12月10日) | 688 | - | 0.3711 | - |
| 21期 | (平成21年6月10日) | 774 | - | 0.4118 | - |
| 22期 | (平成21年12月10日) | 754 | - | 0.3989 | - |
| 23期 | (平成22年6月10日) | 759 | - | 0.4085 | - |
| 24期 | (平成22年12月10日) | 795 | - | 0.4304 | - |
| 25期 | (平成23年6月10日) | 771 | - | 0.4232 | - |
| 26期 | (平成23年12月12日) | 700 | - | 0.3938 | - |
| 27期 | (平成24年6月11日) | 728 | - | 0.4104 | - |
| 28期 | (平成24年12月10日) | 817 | - | 0.4705 | - |
| 29期 | (平成25年6月10日) | 1,059 | - | 0.6318 | - |
| 30期 | (平成25年12月10日) | 1,126 | - | 0.6937 | - |
| 31期 | (平成26年6月10日) | 1,141 | - | 0.7123 | - |
| 平成25年6月末日 | 1,068 | ― | 0.6378 | - | |
| 7月末日 | 1,050 | ― | 0.6340 | - | |
| 8月末日 | 1,023 | ― | 0.6180 | - | |
| 9月末日 | 1,103 | ― | 0.6677 | - | |
| 10月末日 | 1,105 | ― | 0.6712 | - | |
| 11月末日 | 1,131 | ― | 0.6960 | - | |
| 12月末日 | 1,155 | ― | 0.7152 | - | |
| 平成26年1月末日 | 1,084 | ― | 0.6726 | - | |
| 2月末日 | 1,097 | ― | 0.6805 | - | |
| 3月末日 | 1,098 | ― | 0.6823 | - | |
| 4月末日 | 1,072 | ― | 0.6670 | - | |
| 5月末日 | 1,121 | ― | 0.6980 | - | |
| 6月末日 | 1,162 | ― | 0.7271 | - | |
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