アバディーン・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,006,520 | 47,775,100 |
| 受取利息 | 19,060 | 25,383 |
| 有価証券売買等損益 | 253,224,136 | -211,000,801 |
| その他収益 | 902 | 586 |
| 営業収益合計 | 279,250,618 | -163,199,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,981,318 | 3,427,578 |
| 委託者報酬 | 27,738,419 | 47,986,097 |
| その他費用 | 420,000 | 420,000 |
| 営業費用合計 | 30,139,737 | 51,833,675 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 249,110,881 | -215,033,407 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 249,110,881 | -215,033,407 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 249,110,881 | -215,033,407 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,097,779 | 13,998,560 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,621,994,139 | -3,903,467,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,150,579 | 225,313,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,150,579 | 225,313,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,391,282,932 | 1,277,754,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,391,282,932 | 1,277,754,078 |
| 分配金 | － | － |
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