有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36期自平成27年3月18日至平成27年9月17日	第37期自平成27年9月18日至平成28年3月17日
営業収益
受取配当金	73,604,305	79,355,320
受取利息	10,331	5,445
有価証券売買等損益	△798,456,101	△154,162,075
その他収益	2,611	61
営業収益合計	△724,838,854	△74,801,249
営業費用
受託者報酬	4,626,732	4,393,752
委託者報酬	64,774,097	61,512,493
その他費用	432,000	432,000
営業費用合計	69,832,829	66,338,245
営業利益又は営業損失(△)	△794,671,683	△141,139,494
経常利益又は経常損失(△)	△794,671,683	△141,139,494
当期純利益又は当期純損失(△)	△794,671,683	△141,139,494
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,859,770	37,602,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△656,896,308	△1,593,442,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,508,918	224,996,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,508,918	224,996,946
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	249,523,408	100,913,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	249,523,408	100,913,429
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,593,442,251	△1,648,100,437