有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【投資状況】(2024年9月30日現在)
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 5,801,361,500 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 40,156,121 | 0.69 | |
| 合計(純資産総額) | 5,841,517,621 | 100.00 | |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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