JPMアジア・成長株・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月19日 至 2013年7月18日 | 自 2013年7月19日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 297,887,745 | 826,702,340 |
| 営業収益合計 | 297,887,745 | 826,702,340 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,099,195 | 3,865,208 |
| 委託者報酬 | 30,130,838 | 28,612,668 |
| その他費用 | 819,777 | 772,977 |
| 営業費用合計 | 35,049,810 | 33,250,853 |
| 全事業営業利益 | 262,837,935 | 793,451,487 |
| 当期経常利益 | 262,837,935 | 793,451,487 |
| 当年度純利益 | 262,837,935 | 793,451,487 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 72,584,755 | 104,849,631 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,830,584,740 | 2,185,179,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,511,182 | 60,322,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,511,182 | 60,322,640 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 256,034,769 | 303,354,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 256,034,769 | 303,354,866 |
| 分配金 | 105,411,571 | 90,975,099 |
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