剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,395,374	26,176,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,185,179,271	2,205,404,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,385,544	56,873,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,385,544	56,873,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,898,648	125,334,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,898,648	125,334,932
分配金	※2 88,843,071	※2 85,865,173
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,205,404,926	2,778,696,341

2015/04/10 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/04/10 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/10 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,539,296,907	2,411,562,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,226,505,192	4,779,324,519

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/10 9:11