JPMアジア・成長株・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月19日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 786,793,732 | 701,034,142 |
| 営業収益合計 | 786,793,732 | 701,034,142 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,835,653 | 4,063,953 |
| 委託者報酬 | 28,374,117 | 30,269,849 |
| その他費用 | 788,666 | 812,728 |
| 営業費用合計 | 32,998,436 | 35,146,530 |
| 全事業営業利益 | 753,795,296 | 665,887,612 |
| 当期経常利益 | 753,795,296 | 665,887,612 |
| 当年度純利益 | 753,795,296 | 665,887,612 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,176,783 | 56,534,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,778,696,341 | 3,105,866,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,873,007 | 67,029,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,873,007 | 67,029,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,334,932 | 228,206,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,334,932 | 228,206,555 |
| 分配金 | 85,865,173 | 121,005,229 |
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