JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,124,478,008 | 12,108,712,073 |
| 未収入金 | 2,279,898 | 2,191,585 |
| 流動資産計 | 9,126,757,906 | 12,110,903,658 |
| 資産の部合計 | 9,126,757,906 | 12,110,903,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 147,784,762 |
| 未払解約金 | 2,279,898 | 2,191,585 |
| 未払受託者報酬 | 4,455,267 | 5,501,301 |
| 未払委託者報酬 | 31,767,738 | 41,412,454 |
| その他未払費用 | 890,994 | 1,100,196 |
| 流動負債計 | 39,393,897 | 197,990,298 |
| 負債の部合計 | 39,393,897 | 197,990,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,758,362,509 | 3,694,619,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,329,001,500 | 8,218,294,287 |
| （分配準備積立金） | 3,508,623,489 | 6,122,544,687 |
| 元本等合計 | 9,087,364,009 | 11,912,913,360 |
| 純資産の部合計 | 9,087,364,009 | 11,912,913,360 |
| 負債・純資産合計 | 9,126,757,906 | 12,110,903,658 |
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