JPMアジア・成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/19-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,304,970,232 | 10,538,833,311 |
| 未収入金 | 2,122,118 | 4,517,793 |
| 流動資産計 | 10,307,092,350 | 10,543,351,104 |
| 資産の部合計 | 10,307,092,350 | 10,543,351,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 141,236,259 |
| 未払解約金 | 2,122,118 | 4,517,793 |
| 未払受託者報酬 | 5,457,233 | 5,525,062 |
| 未払委託者報酬 | 39,554,730 | 40,332,926 |
| その他未払費用 | 1,091,379 | 1,104,958 |
| 流動負債計 | 48,225,460 | 192,716,998 |
| 負債の部合計 | 48,225,460 | 192,716,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,587,491,957 | 3,530,906,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,671,374,933 | 6,819,727,619 |
| （分配準備積立金） | 4,967,991,960 | 4,721,548,031 |
| 元本等合計 | 10,258,866,890 | 10,350,634,106 |
| 純資産の部合計 | 10,258,866,890 | 10,350,634,106 |
| 負債・純資産合計 | 10,307,092,350 | 10,543,351,104 |
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