- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
①【純資産の推移】
平成31年2月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成31年2月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 34期 | (平成21年7月21日) | 8,697 | 8,934 | 1.1038 | 1.1338 |
| 35期 | (平成22年1月18日) | 9,829 | 10,065 | 1.2496 | 1.2796 |
| 36期 | (平成22年7月20日) | 8,360 | 8,514 | 1.0883 | 1.1083 |
| 37期 | (平成23年1月18日) | 9,785 | 9,935 | 1.3097 | 1.3297 |
| 38期 | (平成23年7月19日) | 8,802 | 8,802 | 1.2266 | 1.2266 |
| 39期 | (平成24年1月18日) | 6,664 | 6,698 | 0.9739 | 0.9789 |
| 40期 | (平成24年7月18日) | 6,673 | 6,707 | 0.9833 | 0.9883 |
| 41期 | (平成25年1月18日) | 7,766 | 7,883 | 1.3298 | 1.3498 |
| 42期 | (平成25年7月18日) | 7,101 | 7,206 | 1.3473 | 1.3673 |
| 43期 | (平成26年1月20日) | 6,733 | 6,824 | 1.4804 | 1.5004 |
| 44期 | (平成26年7月18日) | 6,647 | 6,736 | 1.4965 | 1.5165 |
| 45期 | (平成27年1月19日) | 7,071 | 7,157 | 1.6472 | 1.6672 |
| 46期 | (平成27年7月21日) | 7,139 | 7,260 | 1.7700 | 1.8000 |
| 47期 | (平成28年1月18日) | 5,227 | 5,307 | 1.3197 | 1.3397 |
| 48期 | (平成28年7月19日) | 5,416 | 5,495 | 1.3781 | 1.3981 |
| 49期 | (平成29年1月18日) | 5,562 | 5,638 | 1.4555 | 1.4755 |
| 50期 | (平成29年7月18日) | 6,963 | 7,037 | 1.8839 | 1.9039 |
| 51期 | (平成30年1月18日) | 8,789 | 8,907 | 2.2343 | 2.2643 |
| 52期 | (平成30年7月18日) | 8,285 | 8,285 | 2.0625 | 2.0625 |
| 53期 | (平成31年1月18日) | 7,387 | 7,387 | 1.8681 | 1.8681 |
| 平成30年2月末日 | 8,529 | - | 2.1212 | - | |
| 平成30年3月末日 | 8,185 | - | 2.0285 | - | |
| 平成30年4月末日 | 8,292 | - | 2.0553 | - | |
| 平成30年5月末日 | 8,306 | - | 2.0601 | - | |
| 平成30年6月末日 | 8,004 | - | 1.9882 | - | |
| 平成30年7月末日 | 8,397 | - | 2.0679 | - | |
| 平成30年8月末日 | 8,238 | - | 2.0435 | - | |
| 平成30年9月末日 | 8,114 | - | 2.0265 | - | |
| 平成30年10月末日 | 6,960 | - | 1.7511 | - | |
| 平成30年11月末日 | 7,743 | - | 1.9536 | - | |
| 平成30年12月末日 | 7,166 | - | 1.8149 | - | |
| 平成31年1月末日 | 7,502 | - | 1.8984 | - | |
| 平成31年2月8日 | 7,714 | - | 1.9530 | - |
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