有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/19-2024/07/18)

【提出】

2024/10/11 9:18

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2024年8月9日	設定日				1991年7月19日
純資産総額	92億円	決算回数				年2回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				60期	2022年7月		0
				61期	2023年1月		0
				62期	2023年7月		400
				63期	2024年1月		0
				64期	2024年7月		400
					設定来累計		14,290
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

国(地域)別構成状況			通貨別構成状況			業種別構成状況
投資国/地域※1	投資比率※2		通貨	投資比率※2		業種	投資比率※2
中国	27.5%		香港ドル	26.4%		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.4%
台湾	20.9%		新台湾ドル	20.9%		銀行	15.1%
インド	17.9%		インドルピー	17.9%		半導体・半導体製造装置	14.2%
韓国	17.7%		韓国ウォン	17.7%		メディア・娯楽	12.4%
香港	5.3%		インドネシアルピア	4.8%		自動車・自動車部品	5.6%
その他	9.4%		その他	11.0%		その他	33.0%

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2024年の年間収益率は前年末営業日から2024年8月9日までのものです。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMアジア・成長株・ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。