有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年6月30日-平成24年6月29日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年6月30日-平成24年6月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月29日 | 2012年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,170,262 | 19,666,641 |
| 株式 | 2,050,052,320 | 1,833,768,130 |
| 未収入金 | － | 17,410,970 |
| 未収配当金 | 8,099,370 | 2,260,000 |
| 未収利息 | 337 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,304,322,289 | 1,873,105,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,304,322,289 | 1,873,105,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,702,352 | － |
| 未払解約金 | 12,184,560 | 2,300,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,355 | 1,002,498 |
| 未払委託者報酬 | 11,070,260 | 9,323,206 |
| その他未払費用 | 238,010 | 200,435 |
| 流動負債合計 | 60,385,537 | 12,826,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,385,537 | 12,826,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,032,350,000 | 3,476,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,788,413,248 | -1,616,651,149 |
| （分配準備積立金） | 70,310,203 | 75,810,632 |
| 元本等合計 | 2,243,936,752 | 1,860,278,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,243,936,752 | 1,860,278,851 |
| 負債純資産合計 | 2,304,322,289 | 1,873,105,767 |
