剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,538,266	28,325,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)	743,642,443	729,358,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	374,949	409,066
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	374,949	409,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,819,858	80,602,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,819,858	80,602,424
分配金	※1 20,970,219	※1 37,325,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)	729,358,513	974,260,026

2018/06/19 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期中間会計期間末(平成29年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,739,480
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,705,803
株主資本計			14,957,480	74.7

(2)中間損益計算書

2018/06/19 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/19 9:05