- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年3月22日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,734,556 | - |
| コール・ローン | - | 17,653,583 |
| 株式 | 1,245,531,650 | 1,199,307,090 |
| 投資証券 | 21,005,600 | 13,888,000 |
| 未収入金 | 11,716,554 | - |
| 未収配当金 | 2,134,176 | 1,140,978 |
| 流動資産合計 | 1,352,122,536 | 1,231,989,651 |
| 資産合計 | 1,352,122,536 | 1,231,989,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,499,390 | 552,197 |
| 未払受託者報酬 | 756,638 | 701,920 |
| 未払委託者報酬 | 8,549,859 | 7,931,708 |
| 未払利息 | - | 90 |
| その他未払費用 | 151,267 | 140,325 |
| 流動負債合計 | 17,957,154 | 9,326,240 |
| 負債合計 | 17,957,154 | 9,326,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 590,522,939 | ※1 555,914,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 743,642,443 | 666,748,573 |
| (分配準備積立金) | 508,356,989 | 478,413,669 |
| 元本等合計 | 1,334,165,382 | 1,222,663,411 |
| 純資産合計 | 1,334,165,382 | 1,222,663,411 |
| 負債純資産合計 | 1,352,122,536 | 1,231,989,651 |
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