JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年1月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 28,542,674,756 | 29,706,929,432 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 28,542,674,756 | 29,706,929,432 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,421,982 | － |
| コール・ローン | 1,130,933,213 | 739,008,963 |
| 株式 | 1,235,046,784 | 1,267,219,874 |
| 新株予約権証券 | 260,807,580 | 217,729,044 |
| 社債券 | 25,485,001,287 | 26,319,982,705 |
| 派生商品評価勘定 | 95,187,821 | 421,765,361 |
| 未収入金 | 230,783,981 | 639,141,198 |
| 未収配当金 | 4,315,239 | 4,997,816 |
| 未収利息 | 61,816,174 | 72,324,550 |
| 前払費用 | 5,360,695 | 12,788,016 |
| その他未収収益 | － | 11,971,905 |
| 流動資産計 | 28,542,674,756 | 29,706,929,432 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,368,299,192 | 1,892,100,656 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 184,780 | 1,917,118 |
| 未払金 | 51,050,000 | 32,323,887 |
| 未払収益分配金 | 1,062,354,800 | 1,613,138,400 |
| 未払解約金 | 24,106,665 | 6,049,267 |
| 未払受託者報酬 | 14,966,204 | 15,493,601 |
| 未払委託者報酬 | 214,016,743 | 221,558,383 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,368,299,192 | 1,892,100,656 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 27,174,375,564 | 27,814,828,776 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,558,870,000 | 26,885,640,000 |
| 元本等合計 | 27,174,375,564 | 27,814,828,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,505,564 | 929,188,776 |
| （分配準備積立金） | 794,613,705 | 984,878,099 |
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