JPMグローバル・CB・オープン’95の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月31日 至 2015年1月30日 | 自 2015年1月31日 至 2015年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,336,240 | 36,646,895 |
| 受取利息 | 160,220,624 | 139,488,995 |
| 有価証券売買等損益 | 528,272,061 | 450,227,502 |
| 為替差損益 | 1,363,162,727 | 517,367,278 |
| その他収益 | 92,969,664 | 15,075,652 |
| 営業収益合計 | 2,180,961,316 | 1,158,806,322 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,493,601 | 16,724,740 |
| 委託者報酬 | 221,558,383 | 239,163,734 |
| その他費用 | 5,666,867 | 5,675,123 |
| 営業費用合計 | 242,718,851 | 261,563,597 |
| 全事業営業利益 | 1,938,242,465 | 897,242,725 |
| 当期経常利益 | 1,938,242,465 | 897,242,725 |
| 当年度純利益 | 1,938,242,465 | 897,242,725 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 77,784,268 | 41,811,469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 929,188,776 | 518,697,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,480,454 | 281,838,103 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,480,454 | 281,838,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,117,039 | 43,455,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,117,039 | 43,455,078 |
| 分配金 | 1,613,138,400 | 1,504,305,500 |
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