JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収配当金 | － | 1,139,632 |
| 預金 | 2,938,944,929 | － |
| 金銭信託 | 423,093,478 | 2,738,156,058 |
| 株式 | 992,748,772 | 866,596,203 |
| 社債券 | 20,722,107,285 | 19,497,360,119 |
| 派生商品評価勘定 | 10,293,839 | 131,559,263 |
| 未収入金 | 494,532,058 | 196,545,562 |
| 未収利息 | 22,645,243 | 22,853,558 |
| 前払費用 | 2,744,843 | 596,543 |
| その他未収収益 | 14,829,824 | － |
| 流動資産計 | 25,621,940,271 | 23,454,806,938 |
| 資産の部合計 | 25,621,940,271 | 23,454,806,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 150,331,264 | 11,703,229 |
| 未払収益分配金 | 3,346,804,800 | 2,138,892,060 |
| 未払解約金 | 545,670 | 12,134,100 |
| 未払受託者報酬 | 13,102,468 | 12,316,845 |
| 未払委託者報酬 | 187,365,275 | 176,130,863 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 3,699,799,477 | 2,352,827,097 |
| 負債の部合計 | 3,699,799,477 | 2,352,827,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,917,530,000 | 20,969,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,004,610,794 | 132,449,841 |
| （分配準備積立金） | 994,714,174 | 29,642,648 |
| 元本等合計 | 21,922,140,794 | 21,101,979,841 |
| 純資産の部合計 | 21,922,140,794 | 21,101,979,841 |
| 負債・純資産合計 | 25,621,940,271 | 23,454,806,938 |
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