JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,608,528 | 670,092,877 |
| 金銭信託 | － | 69,956,712 |
| コール・ローン | 588,908,930 | － |
| 株式 | 204,726,607 | 247,494,177 |
| 社債券 | 14,747,636,412 | 13,464,784,230 |
| 派生商品評価勘定 | 5,279,370 | 333,265,953 |
| 未収利息 | 27,037,813 | 33,962,681 |
| 前払費用 | 4,196,120 | 957,707 |
| その他未収収益 | 12,321,666 | － |
| 流動資産計 | 15,749,715,446 | 14,820,514,337 |
| 資産の部合計 | 15,749,715,446 | 14,820,514,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,324,577 | 4,506,775 |
| 未払金 | 72,449 | － |
| 未払収益分配金 | 78,545,640 | 56,413,890 |
| 未払解約金 | 1,062,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,750,436 | 8,323,844 |
| 未払委託者報酬 | 125,131,222 | 119,030,957 |
| 未払利息 | 1,694 | － |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 344,538,468 | 189,925,466 |
| 負債の部合計 | 344,538,468 | 189,925,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,636,410,000 | 18,804,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,231,233,022 | -4,174,041,129 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 15,405,176,978 | 14,630,588,871 |
| 純資産の部合計 | 15,405,176,978 | 14,630,588,871 |
| 負債・純資産合計 | 15,749,715,446 | 14,820,514,337 |
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