JPMグローバル・CB・オープン’95の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月30日 | 2026年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 245,290,520 | 401,534,166 |
| コール・ローン | 72,680,224 | 84,948,886 |
| 株式 | 153,629,921 | 177,551,400 |
| 社債券 | 14,412,238,056 | 12,010,560,481 |
| 派生商品評価勘定 | 12,307,132 | 108,830,649 |
| 未収入金 | － | 259,106,104 |
| 未収利息 | 25,651,173 | 29,397,940 |
| 前払費用 | 5,736,867 | 2,794,862 |
| その他未収収益 | － | 10,024,689 |
| 流動資産計 | 14,927,533,893 | 13,084,749,177 |
| 資産の部合計 | 14,927,533,893 | 13,084,749,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 169,052,668 | 12,564,315 |
| 未払金 | － | 80,984,965 |
| 未払収益分配金 | 69,972,000 | 72,378,850 |
| 未払解約金 | 8,399 | 1,257,015 |
| 未払受託者報酬 | 7,837,427 | 7,290,796 |
| 未払委託者報酬 | 112,075,161 | 104,258,302 |
| その他未払費用 | 1,269,029 | 1,000,776 |
| 流動負債計 | 360,214,684 | 279,735,019 |
| 負債の部合計 | 360,214,684 | 279,735,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,493,000,000 | 14,475,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,925,680,791 | -1,670,755,842 |
| （分配準備積立金） | 7,445,146 | 6,086,244 |
| 元本等合計 | 14,567,319,209 | 12,805,014,158 |
| 純資産の部合計 | 14,567,319,209 | 12,805,014,158 |
| 負債・純資産合計 | 14,927,533,893 | 13,084,749,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
