有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)

【提出】

2023/04/27 9:04

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2023年2月28日	設定日				1995年1月31日
純資産総額	168億円	決算回数				年2回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				49期	2021年2月		1,600
				50期	2021年7月		1,020
				51期	2022年1月		30
				52期	2022年8月		40
				53期	2023年1月		30
					設定来累計		20,710
				*分配金は税引前1口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1口当たり、信託報酬控除後です。

通貨別構成状況			国(地域)別構成状況
通貨	投資比率※1		投資国/地域※2	投資比率※1
米ドル	72.3%		アメリカ	58.3%
ユーロ	15.8%		フランス	7.7%
香港ドル	4.3%		中国	7.1%
スイスフラン	2.1%		スペイン	3.9%
日本円	1.5%		カナダ	3.5%
その他	1.6%		その他	17.1%
*ファンドは為替ヘッジを行っています。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年2月28日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。 *当ページにおける「ファンド」は、JPMグローバル・CB・オープン’95です。

・運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 ・CBとは新株予約権付社債券等のことです。

※1 ファンドの純資産総額に対する投資比率です。

※2 「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。